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《國家電網報》:資金池里每一分錢都有跡可循

發布時間:2015-04-14信息來源:信息部

      2009年9月26日,國家電網公司對財力集約化管理作出明確部署,中國電財成為公司資金全面歸集、統一結算的重要平臺。作為歸集資金、調劑余缺的利器,中國電財首席運營師龐明芳參與建設的資金池開始嶄露頭角。

  過去,各個省公司都有自己的結算中心,資金管理比較分散。資金池搭建起來后,公司系統內的統一結算平臺與集團賬戶體系建立起來,資金的歸集和調配實現了統一標準、統一管理。

  建設資金池,最大的困難來自于銀行。過去,公司各級單位的資金都存在當地的銀行,資金池建成后,電費自動上劃、資金統一歸集,各家銀行流失了存款。為了配合資金池的建設,銀行還需要投入大量的資金與人力開發以適應國家電網公司資金集中管理的多級集團賬戶產品。

  資金池建設初期,龐明芳和她的團隊就碰了很多次釘子。龐明芳跑了上百次銀行。從與最普通的辦事員交流到與銀行總行的領導溝通,她常常在約見的辦公室等了整整一天才能等來主管人員!坝X得委屈嗎?”有人問龐明芳的時候她只是笑笑:“會有些,但我想,如果能和他們多交流公司財力集約化的理念,多分析資金池搭建后的前景,就一定能說服銀行!辈粧仐、不放棄,龐明芳啃下了這塊硬骨頭,與國內4家銀行合作創新了資金集中產品,與14家銀行建立起“總行級”銀企財直連通道。

  通過財力集約化,中國電財成為公司的“資金池”——集中資金、優化資金資源配置的平臺。2014年1~11月,中國電財日均存款1568.58億元,較財力集約化前增長1倍;通過資金池運作實現利潤總額36.57億元,較財力集約化前增長56.28%;資金歸集率也從2005年初的30.2%上升到2014年11月底的99.96%,上升了69.76個百分點。

  隨著“三集五大”體系建設的推進,中國電財不斷創新、優化資金池的建設。在中國電財資金監控中心辦公室,立著一塊180度的大屏幕,充滿現代化氣息。講起屏幕上的數據,龐明芳頭頭是道:經營績效分析每10分鐘更新一次;資金結算頁面每秒鐘都在更新結算金額和筆數;中國地圖上,每一個箭頭的走向都顯示了資金流動的方向……大屏幕邊還分立著四塊小屏幕,公司系統的每一筆支出都在上面實時滾動!斑@就是我們常說的收支兩條線中的支出線,這里是具體的支出單位,這里是收款人以及金額!饼嬅鞣贾钢聊徽f,“系統內部的支出都會通過統一結算平臺完成并匯總,我們的系統可以自動過濾出有問題的支出項,再進一步處理。你平常的差旅費報銷都會在這個屏幕中出現!边@樣,公司的每一分錢從放進“錢袋子”那一刻起,都有跡可循。

  “三集五大”體系建設也深深改變了龐明芳的工作模式。以前要完成一套付款流程至少需要1~2天,現在鼠標一點,從支付到銀行返回回執,平均只需要10分鐘。財務工作由手動變自動,由分散變集約,不僅大大提高了工作效率,也讓公司的資金更加安全。

  因為財力集約化的成功,公司贏得了歐洲金融“匯川”獎——年度最佳現金和流動性管理獎。匯川,形象地概括了財力集約化工作——滴水入海、海納百川,這也是“三集五大”體系建設的一大目標。

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